| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | 17 587.00 | 1 292.00 | 18 879.00 |
AP Constructions | 84 801.00 | 21 850.00 | 62 951.00 | 84 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 916.00 | 611 646.00 | 75 269.00 | 686 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 996.00 | 477 025.00 | 966 971.00 | 1 443 996.00 |
AX Avances et acomptes | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 412.00 | 1 128 108.00 | 1 285 304.00 | 2 413 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 897.00 | | 416 897.00 | 416 897.00 |
BN En cours de production de biens | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 459.00 | 1 157.00 | 1 261 302.00 | 1 262 459.00 |
BZ Autres créances | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 416.00 | | 1 650 416.00 | 1 650 416.00 |
CF Disponibilités | 318 477.00 | | 318 477.00 | 318 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 444.00 | 1 157.00 | 3 834 287.00 | 3 835 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 856.00 | 1 129 265.00 | 5 119 591.00 | 6 248 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 624.00 | 2 763.00 | | 5 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 577.00 | 12 860.00 | | 89 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 201.00 | 2 365 624.00 | | 2 455 201.00 |
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 517.00 | 1 044 980.00 | | 1 015 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 012.00 | 525 455.00 | | 324 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 351.00 | 563 626.00 | | 825 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 109.00 | 188 605.00 | | 476 109.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 6 847.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 769.00 | 2 329 512.00 | | 2 642 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 591.00 | 4 716 757.00 | | 5 119 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 108.00 | 1 005 985.00 | | 1 519 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 329.00 | 456 423.00 | 4 336 752.00 | 3 880 329.00 |
FG Production vendue services | 195 301.00 | 265.00 | 195 566.00 | 195 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 630.00 | 456 688.00 | 4 532 318.00 | 4 075 630.00 |
FM Production stockée | | | 2 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 105.00 | 28 630.00 | | 85 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 13 302.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | 13 302.00 | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 604.00 | 498.00 | | 38 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 156.00 | 498.00 | | 66 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 396.00 | 12 805.00 | | -59 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 017.00 | -9 320.00 | | 40 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 573.00 | 3 525 837.00 | | 4 634 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 996.00 | 3 512 976.00 | | 4 544 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 577.00 | 12 860.00 | | 89 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 895.00 | 81 028.00 | | 62 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 867.00 | | 185 001.00 | 2 364 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 456.00 | 2 413 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 956.00 | 2 338 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 573.00 | | 830.00 | 69 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 540.00 | | 184 169.00 | 2 289 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 2.00 | 5 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 554.00 | 158 958.00 | 107 405.00 | 1 076 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 014.00 | 573.00 | | 17 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 540.00 | 158 385.00 | 107 405.00 | 1 059 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | | 4 964.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | | 4 964.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 742.00 | | 4 964.00 | 27 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 012.00 | 103 200.00 | 220 812.00 | 324 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 351.00 | 825 351.00 | | 825 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 805.00 | 248 805.00 | | 248 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 171.00 | 113 171.00 | | 113 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 988.00 | 1 258 988.00 | | 1 258 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 927.00 | 111 078.00 | 502 098.00 | 1 013 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 588.00 | 1 385 997.00 | 7 591.00 | 1 393 588.00 |
VW T.V.A. | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 769.00 | 1 519 108.00 | 722 910.00 | 2 642 769.00 |