| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
AP Constructions | 38 933.00 | 3 794.00 | 35 140.00 | 38 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 325.00 | 597 303.00 | 77 022.00 | 674 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 646.00 | 384 190.00 | 20 455.00 | 404 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050 700.00 | | 1 050 700.00 | 1 050 700.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 831.00 | 1 002 135.00 | 1 239 696.00 | 2 241 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
BN En cours de production de biens | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 614.00 | 18 035.00 | 903 579.00 | 921 614.00 |
BZ Autres créances | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 807.00 | | 1 900 807.00 | 1 900 807.00 |
CF Disponibilités | 304 385.00 | | 304 385.00 | 304 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 500.00 | 18 035.00 | 3 563 465.00 | 3 581 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 331.00 | 1 020 170.00 | 4 803 161.00 | 5 823 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 720 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 541.00 | 7 421.00 | | 5 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 222.00 | 128 120.00 | | 1 057 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 763.00 | 1 295 541.00 | | 2 352 763.00 |
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 621.00 | 36 319.00 | | 21 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 239.00 | 79 177.00 | | 543 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 347.00 | 150 025.00 | | 388 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 539.00 | 503 366.00 | | 849 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 035.00 | 346 892.00 | | 643 035.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 9 590.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 776.00 | 1 089 050.00 | | 2 428 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 161.00 | 2 420 911.00 | | 4 803 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 500.00 | 1 037 751.00 | | 1 528 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 054 033.00 | 192 883.00 | 3 246 916.00 | 3 054 033.00 |
FG Production vendue services | 359 389.00 | | 359 389.00 | 359 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 422.00 | 192 883.00 | 3 606 305.00 | 3 413 422.00 |
FM Production stockée | | | -14 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 971.00 | 31 964.00 | | 42 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 770.00 | 185.00 | | 63 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 800.00 | | | 2 335 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414 268.00 | 185.00 | | 2 414 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 133.00 | 959.00 | | 50 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 144.00 | | | 924 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 277.00 | 959.00 | | 974 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 991.00 | -774.00 | | 1 439 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 219.00 | 49 488.00 | | 28 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 261.00 | 44 873.00 | | 478 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 044.00 | 3 498 584.00 | | 6 061 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 822.00 | 3 370 463.00 | | 5 003 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 222.00 | 128 120.00 | | 1 057 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 117 642.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 124.00 | | 1 304 600.00 | 1 861 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 894.00 | 2 241 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 894.00 | 2 169 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 499.00 | | 1 304 598.00 | 1 788 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 2.00 | 4 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 138.00 | 38 997.00 | | 963 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 289.00 | 38 997.00 | | 946 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 319.00 | | 14 698.00 | 36 319.00 |
6T Sur comptes clients | 18 102.00 | 5 717.00 | 5 784.00 | 18 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 102.00 | 5 717.00 | 5 784.00 | 18 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 421.00 | 5 717.00 | 20 482.00 | 54 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | 5 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 000.00 | | 103 200.00 | 387 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 539.00 | 849 539.00 | | 849 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 897 910.00 | 897 910.00 | | 897 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
VB T. V. A. | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 581.00 | 29 963.00 | 24 618.00 | 54 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 658.00 | | 181 842.00 | 488 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VP Divers | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 374.00 | 1 053 670.00 | 23 704.00 | 1 077 374.00 |
VW T.V.A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 776.00 | 1 528 500.00 | 309 660.00 | 2 428 776.00 |