| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 482.00 | 1 707 226.00 | 15 256.00 | 1 722 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 217.00 | 1 923 389.00 | 62 828.00 | 1 986 217.00 |
BT Marchandises | 266 531.00 | 5 380.00 | 261 151.00 | 266 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 296.00 | 5 380.00 | 379 916.00 | 385 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 513.00 | 1 928 769.00 | 442 744.00 | 2 371 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 865.00 | 849 865.00 | | 849 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 200.00 | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -805 641.00 | -7 811.00 | | -805 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 596.00 | -797 829.00 | | -310 596.00 |
DL TOTAL (I) | -260 171.00 | 50 424.00 | | -260 171.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 078.00 | 8 017.00 | | 10 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 278.00 | 21 217.00 | | 23 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 229.00 | 283 684.00 | | 499 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 627.00 | 97 260.00 | | 85 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 087.00 | | |
EA Autres dettes | 93 966.00 | 162 223.00 | | 93 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 637.00 | 544 255.00 | | 679 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 744.00 | 615 897.00 | | 442 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 357.00 | | 3 643 357.00 | 3 643 357.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 831.00 | | 3 644 831.00 | 3 644 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 18 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 11 430.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 790.00 | 25 022.00 | | 58 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 060.00 | 36 452.00 | | 60 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 060.00 | 26 298.00 | | 60 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 060.00 | 396 112.00 | | 60 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 635.00 | 3 660 815.00 | | 3 794 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 231.00 | 4 458 645.00 | | 4 105 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 596.00 | -797 829.00 | | -310 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 179.00 | | 22 064.00 | 1 970 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | 47 572.00 | 4 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 756.00 | 1 270.00 | 1 986 217.00 | 4 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 930 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 236.00 | | 16 432.00 | 1 915 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 697.00 | | 5 632.00 | 46 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 691.00 | 58 696.00 | | 1 578 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 117.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 567.00 | 58 580.00 | | 1 570 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 218.00 | 10 078.00 | 8 018.00 | 21 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124.00 | | 117.00 | 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 668.00 | | 58 673.00 | 344 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 454.00 | 5 380.00 | 19 454.00 | 19 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 246.00 | 5 380.00 | 78 244.00 | 364 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 464.00 | 15 458.00 | 86 262.00 | 385 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 458.00 | 27 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 229.00 | 499 229.00 | | 499 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UP Prêts | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VP Divers | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 521.00 | 76 986.00 | 46 536.00 | 123 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 637.00 | 679 637.00 | | 679 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |