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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 578.00 | 140 103.00 | 5 475.00 | 145 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 359.00 | 1 294 171.00 | 105 188.00 | 1 399 359.00 |
BF Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 512.00 | 1 442 521.00 | 158 991.00 | 1 601 512.00 |
BT Marchandises | 221 937.00 | 29 037.00 | 192 900.00 | 221 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CF Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 705.00 | 29 037.00 | 329 668.00 | 358 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 217.00 | 1 471 558.00 | 488 659.00 | 1 960 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 720.00 | 849 865.00 | | 1 181 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 741.00 | -1 395 504.00 | | -1 740 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 682.00 | -345 237.00 | | -459 682.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | 151.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 813.00 | -884 524.00 | | -1 011 813.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 021.00 | 31 798.00 | | 32 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 021.00 | 43 798.00 | | 44 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 133.00 | 584 463.00 | | 319 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | 71 215.00 | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 1 065 256.00 | 953 855.00 | | 1 065 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 451.00 | 1 609 534.00 | | 1 456 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 659.00 | 768 808.00 | | 488 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 526.00 | | 3 627 526.00 | 3 627 526.00 |
FG Production vendue services | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 311.00 | | 3 654 311.00 | 3 654 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | 151.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 151.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -151.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 214.00 | 4 093 547.00 | | 3 703 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 897.00 | 4 438 784.00 | | 4 162 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 682.00 | -345 237.00 | | -459 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594 997.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 276.00 | 22 245.00 | | 1 420 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 029.00 | 22 245.00 | | 1 412 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 538.00 | | 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 798.00 | 32 021.00 | 31 798.00 | 43 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 949.00 | 32 560.00 | 31 798.00 | 43 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 133.00 | 319 133.00 | | 319 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 256.00 | 1 065 256.00 | | 1 065 256.00 |
VP Divers | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 147.00 | 122 818.00 | 48 329.00 | 171 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 451.00 | 1 456 451.00 | | 1 456 451.00 |