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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 578.00 | 135 244.00 | 10 334.00 | 145 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 894.00 | 1 253 724.00 | 124 170.00 | 1 377 894.00 |
AX Avances et acomptes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 555.00 | 1 397 215.00 | 184 340.00 | 1 581 555.00 |
BT Marchandises | 375 066.00 | | 375 066.00 | 375 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 807.00 | | 549 807.00 | 549 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 361.00 | 1 397 214.00 | 734 146.00 | 2 131 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 865.00 | 849 865.00 | | 849 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 532.00 | -1 116 237.00 | | -1 332 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 972.00 | -216 295.00 | | -62 972.00 |
DL TOTAL (I) | -539 438.00 | -476 466.00 | | -539 438.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 498.00 | 12 081.00 | | 26 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 498.00 | 37 081.00 | | 51 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 339.00 | 570 993.00 | | 604 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 988.00 | 88 050.00 | | 86 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 2 473.00 | | 564.00 |
EA Autres dettes | 530 196.00 | 266 097.00 | | 530 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 087.00 | 927 613.00 | | 1 222 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 146.00 | 488 229.00 | | 734 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 715.00 | | 3 772 715.00 | 3 772 715.00 |
FG Production vendue services | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 765.00 | | 3 800 765.00 | 3 800 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 423.00 | 126 610.00 | | 12 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 841.00 | 138 738.00 | | 153 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 264.00 | 265 347.00 | | 166 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 530.00 | 164 142.00 | | 35 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 6 329.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 778.00 | 170 471.00 | | 35 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 486.00 | 94 876.00 | | 130 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 522.00 | 3 860 123.00 | | 4 140 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 494.00 | 4 076 418.00 | | 4 203 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 972.00 | -216 295.00 | | -62 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 676.00 | | 35 971.00 | 1 575 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 059.00 | 13 035.00 | 1 581 554.00 | 17 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 13 035.00 | 1 523 942.00 | 17 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 447.00 | | 34 588.00 | 1 519 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 983.00 | | 1 383.00 | 47 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 100.00 | 23 724.00 | 610.00 | 1 374 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 854.00 | 23 724.00 | 610.00 | 1 365 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 247.00 | 247.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 081.00 | 51 498.00 | 37 081.00 | 37 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 940.00 | 51 745.00 | 194 187.00 | 193 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 498.00 | 40 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 153 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 339.00 | 604 339.00 | | 604 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UP Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VI Groupe et associés | 530 196.00 | 530 196.00 | | 530 196.00 |
VP Divers | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 676.00 | 153 347.00 | 48 329.00 | 201 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 087.00 | 1 222 087.00 | | 1 222 087.00 |