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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 506.00 | 1 377 506.00 | | 1 377 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 676.00 | 1 527 694.00 | 47 983.00 | 1 575 676.00 |
BT Marchandises | 347 930.00 | 3 266.00 | 344 664.00 | 347 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 512.00 | 3 266.00 | 440 246.00 | 443 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 188.00 | 1 530 960.00 | 488 229.00 | 2 019 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 865.00 | 849 865.00 | | 849 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 237.00 | -805 641.00 | | -1 116 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 295.00 | -310 596.00 | | -216 295.00 |
DL TOTAL (I) | -476 466.00 | -260 171.00 | | -476 466.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 13 200.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 081.00 | 10 078.00 | | 12 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 081.00 | 23 278.00 | | 37 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 993.00 | 499 229.00 | | 570 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 050.00 | 85 627.00 | | 88 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 266 097.00 | 93 966.00 | | 266 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 614.00 | 679 637.00 | | 927 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 229.00 | 442 744.00 | | 488 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 857.00 | | 3 512 857.00 | 3 512 857.00 |
FG Production vendue services | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 019.00 | | 3 523 019.00 | 3 523 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 610.00 | 1 270.00 | | 126 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 738.00 | 58 790.00 | | 138 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 347.00 | 60 060.00 | | 265 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 142.00 | 60 060.00 | | 164 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 471.00 | 60 060.00 | | 170 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 123.00 | 3 794 635.00 | | 3 860 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 419.00 | 4 105 231.00 | | 4 076 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 295.00 | -310 596.00 | | -216 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 217.00 | | 18 044.00 | 1 986 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 585.00 | 1 575 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 585.00 | 1 519 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 398.00 | | 17 634.00 | 1 930 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 572.00 | | 410.00 | 47 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 386.00 | 38 689.00 | 301 975.00 | 1 637 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 7.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 147.00 | 38 682.00 | 301 975.00 | 1 629 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 278.00 | 37 081.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 995.00 | 6 329.00 | 138 730.00 | 285 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 380.00 | 3 266.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 382.00 | 9 595.00 | 144 118.00 | 291 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 661.00 | 46 676.00 | 167 396.00 | 314 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 347.00 | 28 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 329.00 | 138 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 993.00 | 570 993.00 | | 570 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UP Prêts | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 266 097.00 | 266 097.00 | | 266 097.00 |
VP Divers | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 968.00 | 78 022.00 | 46 946.00 | 124 968.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 614.00 | 927 614.00 | | 927 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |