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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 578.00 | 137 723.00 | 7 855.00 | 145 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 844.00 | 1 274 306.00 | 118 538.00 | 1 392 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 997.00 | 1 420 276.00 | 174 721.00 | 1 594 997.00 |
BT Marchandises | 404 058.00 | 8 507.00 | 395 551.00 | 404 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 124 998.00 | | 124 998.00 | 124 998.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 594.00 | 8 507.00 | 594 087.00 | 602 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 590.00 | 1 428 783.00 | 768 808.00 | 2 197 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 865.00 | 849 865.00 | | 849 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 504.00 | -1 332 532.00 | | -1 395 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 237.00 | -62 972.00 | | -345 237.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | -884 524.00 | -539 438.00 | | -884 524.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 798.00 | 26 498.00 | | 31 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 798.00 | 51 498.00 | | 43 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 463.00 | 604 339.00 | | 584 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 86 988.00 | | 71 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 564.00 | | |
EA Autres dettes | 953 855.00 | 530 196.00 | | 953 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 534.00 | 1 222 087.00 | | 1 609 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 808.00 | 734 146.00 | | 768 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 166.00 | | 4 017 166.00 | 4 017 166.00 |
FG Production vendue services | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 577.00 | | 4 045 577.00 | 4 045 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 247.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 35 778.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 130 486.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 547.00 | 4 140 522.00 | | 4 093 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 784.00 | 4 203 494.00 | | 4 438 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 237.00 | -62 972.00 | | -345 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 554.00 | 470.00 | 14 480.00 | 1 581 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470.00 | 1 037.00 | 1 594 997.00 | 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | | 1 538 422.00 | 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 942.00 | 470.00 | 14 480.00 | 1 523 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 214.00 | 23 062.00 | | 1 397 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 968.00 | 23 062.00 | | 1 388 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 151.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 498.00 | 31 798.00 | 39 498.00 | 51 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 498.00 | 40 456.00 | 39 498.00 | 51 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 305.00 | 39 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 463.00 | 584 463.00 | | 584 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UP Prêts | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VI Groupe et associés | 953 855.00 | 953 855.00 | | 953 855.00 |
VP Divers | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 789.00 | 177 461.00 | 48 329.00 | 225 789.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 534.00 | 1 609 534.00 | | 1 609 534.00 |