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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 340.00 | 68 090.00 | 6 250.00 | 74 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 28 286.00 | 9 457.00 | 37 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 657.00 | 115 439.00 | 576 218.00 | 691 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BT Marchandises | 2 332 329.00 | | 2 332 329.00 | 2 332 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 292.00 | 3 843.00 | 3 829 448.00 | 3 833 292.00 |
BZ Autres créances | 377 842.00 | | 377 842.00 | 377 842.00 |
CF Disponibilités | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 738.00 | 3 843.00 | 6 797 894.00 | 6 801 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 396.00 | 119 283.00 | 7 374 112.00 | 7 493 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
DL TOTAL (I) | 849 795.00 | | | 849 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 681.00 | | | 5 410 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 491.00 | | | 358 491.00 |
EA Autres dettes | 565 991.00 | | | 565 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 317.00 | | | 6 524 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 112.00 | | | 7 374 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 990.00 | | | 6 477 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 384 149.00 | 275 146.00 | 37 659 296.00 | 37 384 149.00 |
FG Production vendue services | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 387 805.00 | 275 146.00 | 37 662 952.00 | 37 387 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 299 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 378 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 041 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 688.00 | | | 610 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 396 638.00 | | | 38 396 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 154 587.00 | | | 38 154 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 098.00 | | | 718 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 009.00 | | | 592 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 991.00 | 8 449.00 | | 106 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 347.00 | 4 744.00 | | 63 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 644.00 | 3 705.00 | | 43 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | | 1 587.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431.00 | | 1 587.00 | 5 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 682.00 | 5 410 682.00 | | 5 410 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 991.00 | 565 991.00 | | 565 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 843.00 | 35 095.00 | | 80 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 681.00 | 33 354.00 | 46 327.00 | 79 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 830.00 | 4 338 415.00 | 103 415.00 | 4 441 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 317.00 | 6 477 991.00 | 46 327.00 | 6 524 317.00 |