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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 340.00 | 68 090.00 | 6 250.00 | 74 340.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 885.00 | 41 501.00 | 21 384.00 | 62 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
AX Avances et acomptes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 655.00 | 128 654.00 | 526 001.00 | 654 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BT Marchandises | 1 635 391.00 | | 1 635 391.00 | 1 635 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 309.00 | 11 913.00 | 4 161 396.00 | 4 173 309.00 |
BZ Autres créances | 322 957.00 | | 322 957.00 | 322 957.00 |
CF Disponibilités | 480 418.00 | | 480 418.00 | 480 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 533.00 | 11 913.00 | 6 756 620.00 | 6 768 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 189.00 | 140 568.00 | 7 282 621.00 | 7 423 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 482 157.00 | | | 482 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 392.00 | | | 357 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 677.00 | | | 1 146 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 676.00 | | | 5 005 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 541.00 | | | 408 541.00 |
EA Autres dettes | 662 112.00 | | | 662 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 943.00 | | | 6 135 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 621.00 | | | 7 282 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 135 943.00 | | | 6 135 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 786 835.00 | 376 694.00 | 42 163 529.00 | 41 786 835.00 |
FG Production vendue services | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 802 067.00 | 376 694.00 | 42 178 761.00 | 41 802 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 800 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 234 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 28 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 383 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 834.00 | | | 605 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 889 291.00 | | | 42 889 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 531 898.00 | | | 42 531 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 392.00 | | | 357 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 656.00 | | 167 490.00 | 654 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 846.00 | 481 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 846.00 | 806 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 318.00 | | 9 882.00 | 84 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 797.00 | 1 874.00 | 34 675.00 | 528 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 182.00 | 8 473.00 | | 120 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | 8 473.00 | | 52 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 913.00 | 9 703.00 | 9 250.00 | 11 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 913.00 | 9 703.00 | 9 250.00 | 11 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913.00 | 9 703.00 | 9 250.00 | 11 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 703.00 | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 677.00 | 5 005 677.00 | | 5 005 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 541.00 | 408 541.00 | | 408 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 113.00 | 662 113.00 | | 662 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 310.00 | 4 173 310.00 | | 4 173 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 958.00 | 322 958.00 | | 322 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 232.00 | 4 652 205.00 | 61 028.00 | 4 713 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 944.00 | 6 135 944.00 | | 6 135 944.00 |