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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 340.00 | 68 090.00 | 6 250.00 | 74 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 560.00 | 33 029.00 | 13 531.00 | 46 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 760.00 | 120 182.00 | 548 578.00 | 668 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BT Marchandises | 1 871 579.00 | | 1 871 579.00 | 1 871 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 868.00 | 6 125.00 | 4 691 742.00 | 4 697 868.00 |
BZ Autres créances | 274 368.00 | | 274 368.00 | 274 368.00 |
CF Disponibilités | 529 539.00 | | 529 539.00 | 529 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 911.00 | 6 125.00 | 7 445 785.00 | 7 451 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 671.00 | 126 308.00 | 7 994 363.00 | 8 120 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 421 667.00 | | | 421 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 489.00 | | | 310 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 284.00 | | | 1 039 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 261.00 | | | 5 730 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 345.00 | | | 409 345.00 |
EA Autres dettes | 721 594.00 | | | 721 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 078.00 | | | 6 955 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 363.00 | | | 7 994 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 943 015.00 | | | 6 943 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 284 274.00 | 405 635.00 | 45 689 910.00 | 45 284 274.00 |
FG Production vendue services | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 292 460.00 | 405 635.00 | 45 698 096.00 | 45 292 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 392 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 269 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 24 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 040 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659 995.00 | | | 659 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 522 946.00 | | | 46 522 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 212 457.00 | | | 46 212 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 489.00 | | | 310 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 658.00 | | | 691 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 510.00 | | | 560 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 440.00 | 4 742.00 | | 115 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 4 742.00 | | 47 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | 3 773.00 | 1 491.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | 3 773.00 | 1 491.00 | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 262.00 | 5 730 262.00 | | 5 730 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 594.00 | 721 594.00 | | 721 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 794.00 | 35 095.00 | | 46 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 868.00 | | | 4 697 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 327.00 | 34 264.00 | 12 063.00 | 46 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VP Divers | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 346.00 | 409 346.00 | | 409 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 303.00 | 5 069 601.00 | 71 702.00 | 5 141 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 079.00 | 6 943 016.00 | 12 064.00 | 6 955 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |