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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 948.00 | 73 974.00 | 6 974.00 | 80 948.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732.00 | 20 152.00 | 4 579.00 | 24 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 309.00 | 81 282.00 | 56 026.00 | 137 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 455.00 | 175 410.00 | 950 045.00 | 1 125 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 1 974 146.00 | | 1 974 146.00 | 1 974 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 624.00 | 2 141.00 | 4 089 483.00 | 4 091 624.00 |
BZ Autres créances | 370 579.00 | | 370 579.00 | 370 579.00 |
CF Disponibilités | 1 563 700.00 | | 1 563 700.00 | 1 563 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 634.00 | 2 141.00 | 8 180 492.00 | 8 182 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 089.00 | 177 551.00 | 9 130 538.00 | 9 308 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 766 848.00 | | | 766 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 181.00 | | | 1 373 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 469.00 | | | 719 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 540.00 | | | 5 392 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 469.00 | | | 553 469.00 |
EA Autres dettes | 1 044 326.00 | | | 1 044 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 356.00 | | | 7 757 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 538.00 | | | 9 130 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 178.00 | | | 7 334 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 352 016.00 | 370 929.00 | 44 722 945.00 | 44 352 016.00 |
FG Production vendue services | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 361 729.00 | 370 929.00 | 44 732 659.00 | 44 361 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 576 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 138 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 16 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 150 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825 728.00 | | | 825 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 580 200.00 | | | 45 580 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 280 995.00 | | | 45 280 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 737.00 | | 31 304.00 | 1 096 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 599 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 1 125 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 949.00 | | | 350 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 939.00 | | 27 797.00 | 146 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 849.00 | | 3 507.00 | 598 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 530.00 | 21 880.00 | 175 410.00 | 153 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 772.00 | 2 203.00 | 73 974.00 | 71 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 759.00 | 19 677.00 | 101 436.00 | 81 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 541.00 | 5 392 541.00 | | 5 392 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 220.00 | 504 220.00 | | 504 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 577.00 | 1 093 577.00 | | 1 093 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 624.00 | 4 089 365.00 | 2 259.00 | 4 091 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 469.00 | 296 291.00 | 423 178.00 | 719 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 579.00 | 370 579.00 | | 370 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 428.00 | 4 726 852.00 | 60 576.00 | 4 787 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 356.00 | 7 334 178.00 | 423 178.00 | 7 757 356.00 |