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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 948.00 | 71 771.00 | 9 176.00 | 80 948.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 182.00 | 62 696.00 | 52 486.00 | 115 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 736.00 | 153 530.00 | 943 206.00 | 1 096 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BT Marchandises | 1 439 278.00 | | 1 439 278.00 | 1 439 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 369.00 | 12 366.00 | 3 756 002.00 | 3 768 369.00 |
BZ Autres créances | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
CF Disponibilités | 1 341 889.00 | | 1 341 889.00 | 1 341 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 541.00 | 12 366.00 | 7 021 174.00 | 7 033 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 278.00 | 165 897.00 | 7 964 381.00 | 8 130 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 668 238.00 | | | 668 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 476.00 | | | 1 172 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 657.00 | | | 910 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 202.00 | | | 4 663 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 412.00 | | | 370 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 750 082.00 | | | 750 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 904.00 | | | 6 791 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 381.00 | | | 7 964 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077 741.00 | | | 6 077 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 136 118.00 | 299 097.00 | 42 435 216.00 | 42 136 118.00 |
FD Production vendue biens | -922.00 | | -922.00 | -922.00 |
FG Production vendue services | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 145 087.00 | 299 097.00 | 42 444 185.00 | 42 145 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 201 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 577 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 902 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 454.00 | | | -36 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 202 712.00 | | | 43 202 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 005 602.00 | | | 43 005 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 299.00 | | 293 640.00 | 806 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 598 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 1 096 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 146 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 949.00 | | 120 000.00 | 230 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 201.00 | | 55 109.00 | 94 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 150.00 | | 118 531.00 | 481 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 438.00 | 14 093.00 | | 139 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 569.00 | 2 203.00 | | 69 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 11 890.00 | | 69 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 203.00 | 4 663 203.00 | | 4 663 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 412.00 | 364 412.00 | | 364 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 082.00 | 750 082.00 | | 750 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
UP Prêts | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 369.00 | 3 755 323.00 | 13 047.00 | 3 768 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 657.00 | 196 494.00 | 714 163.00 | 910 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 391.00 | 4 346 610.00 | 73 781.00 | 4 420 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 905.00 | 6 077 742.00 | 714 163.00 | 6 791 905.00 |