| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 165.00 | 105.00 | 3 059.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 202.00 | 12 156.00 | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 696.00 | 5 184.00 | 39 512.00 | 44 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 190.00 | 49 454.00 | 48 735.00 | 98 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 410.00 | 54 946.00 | 103 463.00 | 158 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 666.00 | 54 946.00 | 165 719.00 | 220 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 905.00 | | 61 447.00 | 122 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 496.00 | 18 446.00 | 158 410.00 | 7 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 931.00 | 158 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 893.00 | | 61 447.00 | 114 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 903.00 | 6 392.00 | 7 349.00 | 55 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 388.00 | 6 392.00 | 6 834.00 | 55 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VI Groupe et associés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 137.00 | | | 22 137.00 |