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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 844.00 | 955.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 3 165.00 | 2 215.00 | 949.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 16 099.00 | 2 692.00 | 13 406.00 | 16 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 353.00 | 23 407.00 | 134 946.00 | 158 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 352.00 | 63 001.00 | 40 351.00 | 103 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 770.00 | 93 161.00 | 190 608.00 | 283 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 790.00 | 93 161.00 | 350 628.00 | 443 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 517.00 | | | 170 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 047.00 | | | 347 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 628.00 | | | 350 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FG Production vendue services | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 135.00 | | 247 135.00 | 247 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 911.00 | | | 248 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 856.00 | | 91 935.00 | 196 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021.00 | 280 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 056.00 | | 91 935.00 | 194 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 723.00 | 21 568.00 | 1 130.00 | 72 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 933.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 812.00 | 20 635.00 | 1 130.00 | 71 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
UX Autres créances clients | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 623.00 | 11 611.00 | 45 585.00 | 60 623.00 |
VI Groupe et associés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 047.00 | 298 036.00 | 45 585.00 | 347 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
YT Sous‐traitance | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 363.00 | | | 132 363.00 |