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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AP Constructions | 16 099.00 | 5 912.00 | 10 186.00 | 16 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 824.00 | 70 247.00 | 408 577.00 | 478 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 386.00 | 41 416.00 | 87 970.00 | 129 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 276.00 | 123 542.00 | 506 734.00 | 630 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 739.00 | | 109 739.00 | 109 739.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CF Disponibilités | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 213.00 | | 412 213.00 | 412 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 489.00 | 123 542.00 | 918 947.00 | 1 042 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
DL TOTAL (I) | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 122.00 | | | 425 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 533.00 | | | 261 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 507.00 | | | 796 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 947.00 | | | 918 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 429.00 | | | 424 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 290.00 | | 265 097.00 | 402 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 111.00 | 630 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 111.00 | 627 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 490.00 | | 265 097.00 | 399 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 197.00 | 44 476.00 | 36 131.00 | 115 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 22.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 420.00 | 44 453.00 | 36 131.00 | 112 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101.00 | -1 101.00 | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | -1 101.00 | | 1 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 533.00 | 261 533.00 | | 261 533.00 |
UX Autres créances clients | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 122.00 | 53 044.00 | 256 611.00 | 425 122.00 |
VI Groupe et associés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 507.00 | 424 429.00 | 256 611.00 | 796 507.00 |