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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 911.00 | 1 888.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 165.00 | 1 160.00 | 2 004.00 | 3 165.00 |
AP Constructions | 12 358.00 | 1 438.00 | 10 920.00 | 12 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 142.00 | 12 850.00 | 70 291.00 | 83 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 191.00 | 57 034.00 | 46 156.00 | 103 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 656.00 | 73 395.00 | 131 261.00 | 204 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 131.00 | 73 395.00 | 258 736.00 | 332 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 775.00 | | | 245 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 736.00 | | | 258 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 775.00 | | | 245 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 18 448.00 | | 54 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 17 537.00 | | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
UX Autres créances clients | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ST Autres comptes | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 201.00 | | | 89 201.00 |