| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 777.00 | 22.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AP Constructions | 16 099.00 | 4 302.00 | 11 796.00 | 16 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 180.00 | 39 806.00 | 216 373.00 | 256 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 046.00 | 65 145.00 | 58 900.00 | 124 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 290.00 | 115 197.00 | 287 092.00 | 402 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 914.00 | | 391 914.00 | 391 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 205.00 | 115 197.00 | 679 007.00 | 794 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DH Report à nouveau | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 905.00 | | | 272 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 1.00 | | 62 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 387.00 | | | 241 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 560.00 | | | 651 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 007.00 | | | 679 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 085.00 | | | 426 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 535.00 | | 339 535.00 | 339 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 692.00 | | | 363 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 770.00 | | 136 998.00 | 283 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 478.00 | 402 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 478.00 | 399 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 970.00 | | 136 998.00 | 280 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 161.00 | 30 974.00 | 8 938.00 | 93 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 933.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 317.00 | 30 041.00 | 8 938.00 | 91 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 387.00 | 241 387.00 | | 241 387.00 |
UX Autres créances clients | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 678.00 | 27 203.00 | 198 901.00 | 252 678.00 |
VI Groupe et associés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 560.00 | 426 085.00 | 198 901.00 | 651 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 031.00 | | | 154 031.00 |