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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 39 719.00 | 17 684.00 | 22 035.00 | 39 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 118 463.00 | 40 329.00 | 158 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 732.00 | 139 933.00 | 67 799.00 | 207 732.00 |
BT Marchandises | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 413.00 | 59 702.00 | 245 711.00 | 305 413.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 280 147.00 | | 280 147.00 | 280 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 305.00 | 59 702.00 | 557 604.00 | 617 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 037.00 | 199 634.00 | 625 403.00 | 825 037.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 425 352.00 | | | 425 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 505 067.00 | | | 505 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 159.00 | | 2 130 159.00 | 2 130 159.00 |
FG Production vendue services | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 945.00 | | 2 143 945.00 | 2 143 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 596.00 | | | 2 168 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 401.00 | | | 2 158 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 894.00 | | 27 237.00 | 209 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 207 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 200 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 173.00 | | 27 237.00 | 202 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 877.00 | 13 335.00 | 4 279.00 | 130 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 591.00 | 13 335.00 | 4 279.00 | 128 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 228 093.00 | | | 228 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |