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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 39 719.00 | 20 315.00 | 19 404.00 | 39 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 2 501.00 | 1 809.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 139 121.00 | 19 671.00 | 158 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 542.00 | 164 223.00 | 46 319.00 | 210 542.00 |
BT Marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 096.00 | 59 702.00 | 217 394.00 | 277 096.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 411 111.00 | | 411 111.00 | 411 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 640.00 | 59 702.00 | 653 938.00 | 713 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 182.00 | 223 925.00 | 700 257.00 | 924 182.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 429 369.00 | | | 429 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
DL TOTAL (I) | 589 171.00 | | | 589 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 257.00 | | | 700 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 752.00 | | 2 217 752.00 | 2 217 752.00 |
FG Production vendue services | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 972.00 | | 2 267 972.00 | 2 267 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 526.00 | | | 2 270 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 244.00 | | | 2 180 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 821.00 | | | 202 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 507.00 | 11 716.00 | | 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 221.00 | 11 716.00 | | 150 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 447.00 | 283 447.00 | | 283 447.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |