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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 39 719.00 | 22 946.00 | 16 773.00 | 39 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 3 625.00 | 685.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 096.00 | 107 416.00 | 178 680.00 | 286 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 846.00 | 136 274.00 | 201 572.00 | 337 846.00 |
BT Marchandises | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 988.00 | 34 157.00 | 225 831.00 | 259 988.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 314 801.00 | | 314 801.00 | 314 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 022.00 | 34 157.00 | 585 865.00 | 620 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 868.00 | 170 431.00 | 787 437.00 | 957 868.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
DL TOTAL (I) | 509 654.00 | | | 509 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 437.00 | | | 787 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 013.00 | | 149 535.00 | 258 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 702.00 | 337 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 702.00 | 330 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 292.00 | | 149 535.00 | 250 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 152.00 | 28 823.00 | 69 702.00 | 177 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 866.00 | 28 823.00 | 69 702.00 | 174 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 702.00 | | 25 545.00 | 59 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 702.00 | | 25 545.00 | 59 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 702.00 | | 25 545.00 | 59 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 671.00 | 28 978.00 | 111 693.00 | 140 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 154.00 | 269 154.00 | | 269 154.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 783.00 | 166 090.00 | 111 693.00 | 277 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YT Sous‐traitance | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |