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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 39 719.00 | 21 631.00 | 18 088.00 | 39 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 3 063.00 | 1 247.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 263.00 | 150 173.00 | 56 090.00 | 206 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 013.00 | 177 152.00 | 80 860.00 | 258 013.00 |
BT Marchandises | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 736.00 | 59 702.00 | 253 034.00 | 312 736.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 282 608.00 | | 282 608.00 | 282 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 680.00 | 59 702.00 | 573 978.00 | 633 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 693.00 | 236 854.00 | 654 839.00 | 891 693.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 429 651.00 | | | 429 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DL TOTAL (I) | 545 619.00 | | | 545 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 839.00 | | | 654 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 554.00 | | 2 208 554.00 | 2 208 554.00 |
FG Production vendue services | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 996.00 | | 2 244 996.00 | 2 244 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 332.00 | | | 2 245 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 884.00 | | | 2 198 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 542.00 | | 47 471.00 | 210 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 821.00 | | 47 471.00 | 202 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 223.00 | 12 929.00 | | 164 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | 12 929.00 | | 161 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 235 416.00 | 235 416.00 | | 235 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 406.00 | 337 406.00 | | 337 406.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |