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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 39 719.00 | 19 000.00 | 20 719.00 | 39 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 1 939.00 | 2 371.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 129 282.00 | 29 510.00 | 158 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 542.00 | 152 507.00 | 58 035.00 | 210 542.00 |
BT Marchandises | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 119.00 | 59 702.00 | 309 417.00 | 369 119.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 364.00 | 59 702.00 | 590 662.00 | 650 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 906.00 | 212 208.00 | 648 698.00 | 860 906.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 429 227.00 | | | 429 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 527 889.00 | | | 527 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 698.00 | | | 648 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 987.00 | | 2 302 987.00 | 2 302 987.00 |
FG Production vendue services | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 483.00 | | 2 330 483.00 | 2 330 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 423.00 | | | 2 332 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 281.00 | | | 2 303 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 732.00 | | 2 811.00 | 207 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 011.00 | | 2 811.00 | 200 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 933.00 | 12 574.00 | | 139 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 647.00 | 12 574.00 | | 137 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 291 798.00 | 291 798.00 | | 291 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 386.00 | 376 386.00 | | 376 386.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |