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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 478 331.00 | 315 470.00 | 162 861.00 | 478 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 333.00 | 2 137 646.00 | 138 687.00 | 2 276 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 773.00 | 243 316.00 | 97 458.00 | 340 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048 288.00 | | 1 048 288.00 | 1 048 288.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 516.00 | 2 704 642.00 | 1 615 874.00 | 4 320 516.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 581.00 | 114 130.00 | 470 451.00 | 584 581.00 |
BZ Autres créances | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
CF Disponibilités | 537 360.00 | | 537 360.00 | 537 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 565.00 | 114 130.00 | 2 082 435.00 | 2 196 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 081.00 | 2 818 772.00 | 3 698 309.00 | 6 517 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 262.00 | 3 030 637.00 | | 3 008 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 349.00 | 177 626.00 | | 249 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 151.00 | 3 241 802.00 | | 3 291 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 489.00 | 366 208.00 | | 149 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 31 842.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 183 247.00 | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 069.00 | 137 095.00 | | 155 069.00 |
EA Autres dettes | 21 686.00 | 11 972.00 | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 158.00 | 730 364.00 | | 407 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 309.00 | 3 972 166.00 | | 3 698 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 158.00 | 730 364.00 | | 377 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 131.00 | | 444 238.00 | 4 626 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 854.00 | 4 320 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 854.00 | 3 095 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 952.00 | | 398 338.00 | 3 446 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 969.00 | | 45 900.00 | 1 070 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 667.00 | 191 723.00 | 749 748.00 | 3 262 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 457.00 | 191 723.00 | 749 748.00 | 3 254 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 963.00 | 17 511.00 | 172 343.00 | 268 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 963.00 | 17 511.00 | 172 343.00 | 268 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 963.00 | 17 511.00 | 172 343.00 | 268 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 511.00 | 172 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UX Autres créances clients | 460 872.00 | 460 872.00 | | 460 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VB T. V. A. | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VC Groupe et associés | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 489.00 | 119 489.00 | 30 000.00 | 149 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 719.00 | | | 201 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 677.00 | 952 677.00 | | 952 677.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 158.00 | 377 158.00 | 30 000.00 | 407 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 837.00 | 29 572.00 | | 24 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 990.00 | 13 848.00 | | 8 990.00 |
ST Autres comptes | 272 150.00 | 229 695.00 | | 272 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 115.00 | 305 714.00 | | 265 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | 17 112.00 | | 1 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 586.00 | 1 890.00 | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 142.00 | 5 929.00 | | 7 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 979.00 | 35 501.00 | | 31 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 859.00 | 153 428.00 | | 148 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 111.00 | 39 525.00 | | 47 111.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 207.00 | 568 260.00 | | 549 207.00 |