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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 8 710.00 | 1 597.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 510 341.00 | 376 408.00 | 133 932.00 | 510 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 263.00 | 1 908 891.00 | 283 371.00 | 2 192 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 745.00 | 263 147.00 | 139 597.00 | 402 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 970.00 | | 1 040 970.00 | 1 040 970.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 496.00 | 2 557 157.00 | 1 768 339.00 | 4 325 496.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 511.00 | 254 302.00 | 336 209.00 | 590 511.00 |
BZ Autres créances | 416 338.00 | | 416 338.00 | 416 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
CF Disponibilités | 399 858.00 | | 399 858.00 | 399 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 136.00 | 254 302.00 | 1 990 834.00 | 2 245 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 632.00 | 2 811 459.00 | 3 759 173.00 | 6 570 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 262.00 | 3 008 262.00 | | 3 008 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 680.00 | 249 349.00 | | 222 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 831.00 | 3 291 151.00 | | 3 363 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 149 489.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | 10 339.00 | | 15 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 482.00 | 70 575.00 | | 185 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 944.00 | 155 069.00 | | 136 944.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | 21 686.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 343.00 | 407 158.00 | | 395 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 173.00 | 3 698 309.00 | | 3 759 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 343.00 | 377 158.00 | | 395 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
FG Production vendue services | 1 863 329.00 | 6 000.00 | 1 869 329.00 | 1 863 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 632.00 | 6 000.00 | 1 955 632.00 | 1 949 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 118.00 | |
GE Autres charges | | | 32 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 759.00 | 5 167.00 | | 5 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 532.00 | 62 933.00 | | 71 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 4 833.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 107.00 | 23 041.00 | | 138 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 112.00 | 27 874.00 | | 140 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 3 651.00 | | 10 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 106.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 3 757.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 049.00 | 24 117.00 | | 129 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 012.00 | 107 876.00 | | 85 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 917.00 | 2 004 781.00 | | 2 195 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 237.00 | 1 755 432.00 | | 1 973 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 680.00 | 249 349.00 | | 222 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 5 013.00 | | 6 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 298.00 | | 411 360.00 | 4 312 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 1 109 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 162.00 | 4 325 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 844.00 | 3 105 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 210.00 | | 2 097.00 | 108 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 437.00 | | 400 755.00 | 3 095 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 651.00 | | 8 508.00 | 1 108 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 642.00 | 243 234.00 | 390 719.00 | 2 704 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 500.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 432.00 | 242 734.00 | 390 719.00 | 2 696 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 130.00 | 172 118.00 | 31 947.00 | 114 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 130.00 | 172 118.00 | 31 947.00 | 114 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 130.00 | 172 118.00 | 31 947.00 | 114 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 118.00 | 31 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 482.00 | 185 482.00 | | 185 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UX Autres créances clients | 314 594.00 | 314 594.00 | | 314 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 917.00 | 275 917.00 | | 275 917.00 |
VB T. V. A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VC Groupe et associés | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 022.00 | 1 139 022.00 | | 1 139 022.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 212.00 | 394 212.00 | | 394 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 865.00 | 24 837.00 | | 37 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 8 990.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 322 160.00 | 272 150.00 | | 322 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 328.00 | 265 115.00 | | 291 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 469.00 | 121 013.00 | | 6 469.00 |
YT Sous‐traitance | 29 156.00 | 1 366.00 | | 29 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 199.00 | 1 586.00 | | 4 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 015.00 | 7 142.00 | | 8 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 880.00 | 31 979.00 | | 45 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 249.00 | 148 859.00 | | 167 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 385.00 | 47 111.00 | | 41 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 196.00 | 549 207.00 | | 654 196.00 |