| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 532 434.00 | 403 954.00 | 128 479.00 | 532 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 415.00 | 1 337 161.00 | 172 254.00 | 1 509 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 512.00 | 372 172.00 | 180 340.00 | 552 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 970.00 | | 1 060 970.00 | 1 060 970.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 086.00 | 2 123 594.00 | 1 813 492.00 | 3 937 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BT Marchandises | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 178.00 | 378 136.00 | 674 042.00 | 1 052 178.00 |
BZ Autres créances | 358 325.00 | | 358 325.00 | 358 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
CF Disponibilités | 891 790.00 | | 891 790.00 | 891 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 638.00 | 378 136.00 | 2 834 503.00 | 3 212 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 725.00 | 2 501 730.00 | 4 647 995.00 | 7 149 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 263.00 | 2 730 291.00 | | 2 663 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 024.00 | 382 972.00 | | 230 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 826.00 | 3 146 802.00 | | 2 926 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 940.00 | 203 544.00 | | 1 094 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 667.00 | 36 667.00 | | 83 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 262.00 | 5 171.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 235.00 | 159 745.00 | | 264 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 621.00 | 186 718.00 | | 243 621.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 4 764.00 | | 10 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 169.00 | 596 609.00 | | 1 721 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 995.00 | 3 743 412.00 | | 4 647 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 768.00 | 441 388.00 | | 1 284 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 607.00 | | 376 145.00 | 3 649 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 666.00 | 3 937 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 666.00 | 2 594 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 307.00 | | 70 000.00 | 110 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 649.00 | | 252 377.00 | 2 430 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 651.00 | | 53 768.00 | 1 108 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 547.00 | 240 367.00 | 68 320.00 | 1 951 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 240.00 | 240 367.00 | 68 320.00 | 1 941 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411 936.00 | 194 262.00 | 228 063.00 | 411 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 936.00 | 194 262.00 | 228 063.00 | 411 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 936.00 | 194 262.00 | 228 063.00 | 411 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 262.00 | 228 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 235.00 | 264 235.00 | | 264 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
UX Autres créances clients | 641 901.00 | 641 901.00 | | 641 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 277.00 | 410 277.00 | | 410 277.00 |
VB T. V. A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VC Groupe et associés | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 547.00 | 587 547.00 | | 587 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 393.00 | 70 992.00 | 357 643.00 | 507 393.00 |
VI Groupe et associés | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 952.00 | 1 567 952.00 | | 1 567 952.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 906.00 | 1 275 505.00 | 357 643.00 | 1 711 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |