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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 510 341.00 | 389 777.00 | 120 563.00 | 510 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 765.00 | 1 255 817.00 | 249 948.00 | 1 505 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 543.00 | 295 645.00 | 118 898.00 | 414 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040 970.00 | | 1 040 970.00 | 1 040 970.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 807.00 | 1 951 547.00 | 1 698 260.00 | 3 649 807.00 |
BT Marchandises | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 945.00 | 411 936.00 | 592 009.00 | 1 003 945.00 |
BZ Autres créances | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
CF Disponibilités | 382 318.00 | | 382 318.00 | 382 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 088.00 | 411 936.00 | 2 045 152.00 | 2 457 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 895.00 | 2 363 483.00 | 3 743 412.00 | 6 106 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | | 99 349.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 730 291.00 | 3 008 262.00 | | 2 730 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 972.00 | 222 680.00 | | 382 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 802.00 | 3 363 831.00 | | 3 146 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 544.00 | 45 000.00 | | 203 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | 15 667.00 | | 36 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | 1 130.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 185 482.00 | | 159 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 718.00 | 136 944.00 | | 186 718.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 11 119.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 609.00 | 395 343.00 | | 596 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 412.00 | 3 759 173.00 | | 3 743 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 388.00 | 395 343.00 | | 441 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 306.00 | | 135 905.00 | 4 324 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 405.00 | 3 649 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 405.00 | 2 430 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 348.00 | | 135 705.00 | 3 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 651.00 | | 200.00 | 1 108 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 157.00 | 192 345.00 | 797 955.00 | 2 557 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 1 597.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 447.00 | 190 748.00 | 797 955.00 | 2 548 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 302.00 | 239 295.00 | 81 661.00 | 254 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 302.00 | 239 295.00 | 81 661.00 | 254 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 302.00 | 239 295.00 | 81 661.00 | 254 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 295.00 | 81 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UX Autres créances clients | 556 996.00 | 556 996.00 | | 556 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 950.00 | 446 950.00 | | 446 950.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 544.00 | 48 323.00 | 155 222.00 | 203 544.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 622.00 | 1 352 622.00 | | 1 352 622.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 439.00 | 436 217.00 | 155 222.00 | 591 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 686.00 | 37 865.00 | | 69 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 997.00 | 7 350.00 | | 9 997.00 |
ST Autres comptes | 297 493.00 | 322 160.00 | | 297 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 204.00 | 291 328.00 | | 334 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 924.00 | 6 469.00 | | 924.00 |
YT Sous‐traitance | 139 174.00 | 29 158.00 | | 139 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | 4 199.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 096.00 | 8 015.00 | | 7 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 782.00 | 45 880.00 | | 76 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 217.00 | 167 249.00 | | 181 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 422.00 | 41 385.00 | | 46 422.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 167.00 | 654 196.00 | | 783 167.00 |