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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 191 086.00 | 82 807.00 | 108 279.00 | 191 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 026.00 | 1 723 075.00 | 332 951.00 | 2 056 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 966.00 | 405 367.00 | 87 599.00 | 492 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 970.00 | | 1 060 970.00 | 1 060 970.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 604.00 | 2 221 556.00 | 1 864 048.00 | 4 085 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BT Marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 156.00 | 647 644.00 | 781 512.00 | 1 429 156.00 |
BZ Autres créances | 860 325.00 | 273 078.00 | 587 247.00 | 860 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 194.00 | | 763 194.00 | 763 194.00 |
CF Disponibilités | 1 020 167.00 | | 1 020 167.00 | 1 020 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 272.00 | 920 722.00 | 3 317 550.00 | 4 238 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 876.00 | 3 142 278.00 | 5 181 598.00 | 8 323 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 286.00 | 2 663 263.00 | | 2 793 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 797.00 | 230 024.00 | | 274 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 623.00 | 2 926 826.00 | | 3 101 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 943.00 | 1 094 940.00 | | 1 492 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 917.00 | 83 667.00 | | 67 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 264 235.00 | | 179 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 136.00 | 243 621.00 | | 306 136.00 |
EA Autres dettes | 33 168.00 | 10 694.00 | | 33 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 079 975.00 | 1 721 169.00 | | 2 079 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 598.00 | 4 647 995.00 | | 5 181 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 487.00 | 1 284 768.00 | | 915 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 086.00 | | 847 003.00 | 3 937 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 485.00 | 4 085 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 485.00 | 2 740 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 360.00 | | 844 203.00 | 2 594 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 419.00 | | 2 800.00 | 1 162 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 594.00 | 563 310.00 | 465 348.00 | 2 123 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 287.00 | 563 310.00 | 465 348.00 | 2 113 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 136.00 | 293 461.00 | 23 952.00 | 378 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 136.00 | 566 539.00 | 23 952.00 | 378 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 136.00 | 566 539.00 | 23 952.00 | 378 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 539.00 | 23 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 632.00 | 216 632.00 | | 216 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
UX Autres créances clients | 777 741.00 | 777 741.00 | | 777 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 415.00 | 651 415.00 | | 651 415.00 |
VB T. V. A. | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VC Groupe et associés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 248.00 | 326 761.00 | 1 144 621.00 | 1 491 248.00 |
VI Groupe et associés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 834.00 | | | 546 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 315.00 | 735 315.00 | | 735 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 145.00 | 2 466 145.00 | | 2 466 145.00 |
VW T.V.A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 975.00 | 915 487.00 | 1 144 621.00 | 2 079 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 355.00 | 19 201.00 | | 66 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 752.00 | 44 771.00 | | 47 752.00 |
ST Autres comptes | 765 407.00 | 446 701.00 | | 765 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 595.00 | 494 915.00 | | 421 595.00 |
YT Sous‐traitance | 108 856.00 | 150 711.00 | | 108 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 435.00 | 4 239.00 | | 9 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 039.00 | 19 304.00 | | 10 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 394.00 | 38 505.00 | | 76 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 410.00 | 220 636.00 | | 297 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 780.00 | 97 835.00 | | 100 780.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 046.00 | 1 141 337.00 | | 1 353 046.00 |