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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 24 966.00 | 2 274.00 | 27 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 240.00 | 24 966.00 | 22 274.00 | 47 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
110 Total général Actif | 116 462.00 | 24 966.00 | 91 496.00 | 116 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 479.00 | | | 200 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
252 Charges sociales | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 730.00 | | | 730.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 716.00 | | | 197 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 730.00 | | | 730.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |