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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 009.00 | 18 210.00 | 3 799.00 | 22 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 009.00 | 18 210.00 | 23 799.00 | 42 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
110 Total général Actif | 156 516.00 | 18 210.00 | 138 305.00 | 156 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 759.00 | | | 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 130.00 | | | 211 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
252 Charges sociales | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 846.00 | | | 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |