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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 26 541.00 | 699.00 | 27 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 240.00 | 26 541.00 | 20 699.00 | 47 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
060 Stock marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
110 Total général Actif | 115 517.00 | 26 541.00 | 88 976.00 | 115 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 742.00 | | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 982.00 | | | 193 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
252 Charges sociales | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 732.00 | | | 732.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 937.00 | | | 192 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 732.00 | | | 732.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 730.00 | | | 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |