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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 009.00 | 18 974.00 | 3 036.00 | 22 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 009.00 | 18 974.00 | 23 036.00 | 42 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
110 Total général Actif | 182 347.00 | 18 974.00 | 163 374.00 | 182 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 493.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |