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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 240.00 | 27 240.00 | 20 000.00 | 47 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
110 Total général Actif | 127 625.00 | 27 240.00 | 100 385.00 | 127 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 788.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
252 Charges sociales | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | | | 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 846.00 | | | 846.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 732.00 | | | 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 846.00 | | | 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |