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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 268.00 | 850.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
AP Constructions | 10 956.00 | 2 434.00 | 8 523.00 | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 743.00 | 612 893.00 | 161 850.00 | 774 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 392.00 | 633 860.00 | 297 532.00 | 931 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 079.00 | | 388 079.00 | 388 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 471.00 | 633 860.00 | 685 611.00 | 1 319 471.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 291 977.00 | 295 027.00 | | 291 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | -3 051.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 342 424.00 | 313 017.00 | | 342 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 153.00 | 148 044.00 | | 149 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 2 520.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | 89 439.00 | | 77 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 360.00 | 117 257.00 | | 114 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 187.00 | 357 260.00 | | 343 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 611.00 | 670 277.00 | | 685 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 532.00 | 280 883.00 | | 272 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 042 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 19 687.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 415.00 | 19 687.00 | | 30 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 853.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 853.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | 17 834.00 | | 29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 621.00 | 1 128 801.00 | | 1 153 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 214.00 | 1 131 853.00 | | 1 124 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 407.00 | -3 051.00 | | 29 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 980.00 | | | 1 008 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 128.00 | | | 879 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 806.00 | 85 643.00 | 190 589.00 | 738 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 957.00 | 3 420.00 | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 074.00 | 84 686.00 | 187 169.00 | 735 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 153.00 | 78 498.00 | 70 655.00 | 149 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 433.00 | 265 052.00 | 2 381.00 | 267 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 187.00 | 272 532.00 | 70 655.00 | 343 187.00 |