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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 1 986.00 | 429.00 | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
AP Constructions | 10 956.00 | 6 764.00 | 4 191.00 | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 17 328.00 | 698.00 | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 410.00 | 650 678.00 | 242 731.00 | 893 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 711.00 | 676 758.00 | 362 952.00 | 1 039 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
BZ Autres créances | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CF Disponibilités | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 858.00 | 676 758.00 | 741 099.00 | 1 417 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 305 301.00 | 321 384.00 | | 305 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 331.00 | -16 083.00 | | -18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 308 009.00 | 326 341.00 | | 308 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 541.00 | 261 598.00 | | 182 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 1 819.00 | | 2 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 95 500.00 | | 112 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 468.00 | 128 610.00 | | 135 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 089.00 | 487 775.00 | | 433 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 099.00 | 814 116.00 | | 741 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 564.00 | 321 486.00 | | 315 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 288.00 | | 56 247.00 | 995 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 506.00 | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 1 039 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 110 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 388.00 | | 615.00 | 110 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 847.00 | | 55 545.00 | 866 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | 86.00 | 18 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 864.00 | 94 212.00 | 318.00 | 582 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 186.00 | 318.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 746.00 | 94 025.00 | | 580 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 541.00 | 65 015.00 | 117 525.00 | 182 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 876.00 | 288 969.00 | 907.00 | 289 876.00 |
VW T.V.A. | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 089.00 | 315 564.00 | 117 525.00 | 433 089.00 |