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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 949.00 | 261.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
AP Constructions | 10 956.00 | 8 737.00 | 2 219.00 | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 15 946.00 | 1 614.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 854.00 | 701 961.00 | 330 893.00 | 1 032 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 626.00 | 728 594.00 | 450 031.00 | 1 178 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 316.00 | 728 594.00 | 767 721.00 | 1 496 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 257 635.00 | 286 969.00 | | 257 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 770.00 | -29 334.00 | | -38 770.00 |
DL TOTAL (I) | 239 904.00 | 278 675.00 | | 239 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 958.00 | 190 630.00 | | 311 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 625.00 | 85 574.00 | | 96 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 825.00 | 120 520.00 | | 117 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 816.00 | 398 133.00 | | 527 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 721.00 | 676 808.00 | | 767 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 892.00 | 275 999.00 | | 323 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 257.00 | | 233 514.00 | 1 050 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 145.00 | 1 178 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 110 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 530.00 | 1 061 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 685.00 | | 410.00 | 110 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 864.00 | | 233 037.00 | 932 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 65.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 888.00 | 111 852.00 | 105 145.00 | 721 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 270.00 | 615.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 594.00 | 111 581.00 | 104 530.00 | 719 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 958.00 | 108 033.00 | 203 924.00 | 311 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 611.00 | 192 704.00 | 907.00 | 193 611.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 816.00 | 323 892.00 | 203 924.00 | 527 816.00 |