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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 293.00 | 121.00 | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
AP Constructions | 10 956.00 | 8 100.00 | 2 856.00 | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 16 285.00 | 2 275.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 347.00 | 695 208.00 | 208 138.00 | 903 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 257.00 | 721 888.00 | 328 369.00 | 1 050 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 124.00 | | 162 124.00 | 162 124.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CF Disponibilités | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 439.00 | | 348 439.00 | 348 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 696.00 | 721 888.00 | 676 808.00 | 1 398 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 286 969.00 | 305 301.00 | | 286 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 334.00 | -18 331.00 | | -29 334.00 |
DL TOTAL (I) | 278 675.00 | 308 009.00 | | 278 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 630.00 | 182 541.00 | | 190 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 2 299.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 112 780.00 | | 85 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 520.00 | 135 468.00 | | 120 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 133.00 | 433 089.00 | | 398 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 808.00 | 741 099.00 | | 676 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 999.00 | 315 564.00 | | 275 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 711.00 | | 57 046.00 | 1 039 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 1 050 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 932 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 393.00 | | 56 971.00 | 922 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 74.00 | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 758.00 | 83 442.00 | 38 312.00 | 676 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 307.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 772.00 | 83 134.00 | 38 312.00 | 674 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 630.00 | 68 497.00 | 122 133.00 | 190 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 006.00 | 217 099.00 | 907.00 | 218 006.00 |
VW T.V.A. | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 133.00 | 275 999.00 | 122 133.00 | 398 133.00 |