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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 154.00 | 55.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 10 956.00 | 9 374.00 | 1 581.00 | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 16 543.00 | 1 017.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 273.00 | 703 886.00 | 315 387.00 | 1 019 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 110.00 | 731 959.00 | 433 151.00 | 1 165 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 585.00 | | 382 585.00 | 382 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 696.00 | 731 958.00 | 815 737.00 | 1 547 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 218 864.00 | 257 635.00 | | 218 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 710.00 | -38 770.00 | | -44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 195 193.00 | 239 904.00 | | 195 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 484.00 | 311 958.00 | | 373 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 408.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 041.00 | 96 625.00 | | 106 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 860.00 | 117 825.00 | | 140 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 544.00 | 527 816.00 | | 620 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 737.00 | 767 721.00 | | 815 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 618.00 | 323 892.00 | | 448 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 626.00 | | 137 284.00 | 1 178 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 800.00 | 1 165 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 800.00 | 1 047 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 371.00 | | 137 218.00 | 1 061 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | 65.00 | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 594.00 | 154 164.00 | 150 800.00 | 728 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 205.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 644.00 | 153 958.00 | 150 800.00 | 726 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 041.00 | 106 041.00 | | 106 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 484.00 | 201 558.00 | 171 925.00 | 373 484.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 841.00 | 213 933.00 | 907.00 | 214 841.00 |
VW T.V.A. | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 544.00 | 448 618.00 | 171 925.00 | 620 544.00 |