| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 942.00 | 43 036.00 | 85 905.00 | 128 942.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 107.00 | 43 036.00 | 101 070.00 | 144 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 944.00 | 2 790.00 | 391 154.00 | 393 944.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 374.00 | 2 790.00 | 518 585.00 | 521 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 481.00 | 45 826.00 | 619 655.00 | 665 481.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 101 181.00 | 80 684.00 | | 101 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 540.00 | 20 497.00 | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 193 713.00 | 168 173.00 | | 193 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 124.00 | 47 612.00 | | 43 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 988.00 | 254 982.00 | | 180 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 104 304.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 536.00 | 127 385.00 | | 128 536.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 32 153.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 941.00 | 566 437.00 | | 425 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 655.00 | 734 610.00 | | 619 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 313.00 | | 636 313.00 | 636 313.00 |
FG Production vendue services | 553 240.00 | | 553 240.00 | 553 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 552.00 | | 1 189 552.00 | 1 189 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | 363.00 | | 4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 363.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | -363.00 | | -4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 3 139.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 735.00 | 1 666 691.00 | | 1 204 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 195.00 | 1 646 194.00 | | 1 179 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 540.00 | 20 497.00 | | 25 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 325.00 | 5 367.00 | | 16 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 306.00 | | 22 362.00 | 145 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 165.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 22 061.00 | 144 107.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 061.00 | 131 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 241.00 | | 21 762.00 | 132 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 600.00 | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 819.00 | 22 851.00 | 19 634.00 | 39 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 819.00 | 22 851.00 | 19 634.00 | 39 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 390 596.00 | | | 390 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 124.00 | 20 048.00 | 23 076.00 | 43 124.00 |
VI Groupe et associés | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VP Divers | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 223.00 | 414 308.00 | 2 915.00 | 417 223.00 |
VW T.V.A. | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 941.00 | 402 865.00 | 23 076.00 | 425 941.00 |