| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 970.00 | 26 788.00 | 28 182.00 | 54 970.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 68 354.00 | 72 196.00 | 140 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 803.00 | 95 142.00 | 300 661.00 | 395 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 548.00 | 1 184.00 | 602 364.00 | 603 548.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CF Disponibilités | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 390.00 | 1 184.00 | 748 206.00 | 749 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 193.00 | 96 326.00 | 1 048 867.00 | 1 145 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 220 585.00 | 167 803.00 | | 220 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 200.00 | 52 782.00 | | 49 200.00 |
DL TOTAL (I) | 336 776.00 | 287 577.00 | | 336 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 390.00 | 140 693.00 | | 193 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 49 198.00 | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 502.00 | 181 206.00 | | 332 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | 103 963.00 | | 107 061.00 |
EA Autres dettes | 73 447.00 | 5 722.00 | | 73 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 090.00 | 480 782.00 | | 712 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 867.00 | 768 359.00 | | 1 048 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 693.00 | 18 191.00 | 896 884.00 | 878 693.00 |
FG Production vendue services | 830 315.00 | 21 015.00 | 851 330.00 | 830 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 008.00 | 39 206.00 | 1 748 214.00 | 1 709 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 310.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 250.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 7 455.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 11 045.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 10 323.00 | | 14 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 801.00 | 1 681 238.00 | | 1 757 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 602.00 | 1 628 456.00 | | 1 708 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 200.00 | 52 782.00 | | 49 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 650.00 | 23 218.00 | | 23 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 412.00 | | 106 291.00 | 299 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | | 395 803.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 140 550.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 070.00 | | 79 900.00 | 170 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 059.00 | | 26 391.00 | 124 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 832.00 | 38 310.00 | | 56 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 17 370.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 414.00 | 20 940.00 | | 47 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 502.00 | 332 502.00 | | 332 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 1.00 | 5 282.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 602 170.00 | 602 170.00 | | 602 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VC Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 115.00 | 113 058.00 | 80 057.00 | 193 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 027.00 | 652 745.00 | 5 282.00 | 658 027.00 |
VW T.V.A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 090.00 | 632 033.00 | 80 057.00 | 712 090.00 |