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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 070.00 | 9 418.00 | 35 652.00 | 45 070.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 159.00 | 47 414.00 | 66 746.00 | 114 159.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 412.00 | 56 832.00 | 242 580.00 | 299 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 225.00 | 1 184.00 | 446 041.00 | 447 225.00 |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CF Disponibilités | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 963.00 | 1 184.00 | 525 779.00 | 526 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 375.00 | 58 016.00 | 768 359.00 | 826 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 167 803.00 | 126 721.00 | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 782.00 | 41 081.00 | | 52 782.00 |
DL TOTAL (I) | 287 577.00 | 234 795.00 | | 287 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 693.00 | 36 861.00 | | 140 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 198.00 | 35 465.00 | | 49 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 206.00 | 135 983.00 | | 181 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 107 151.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 3 772.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 782.00 | 319 232.00 | | 480 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 359.00 | 554 027.00 | | 768 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 410.00 | 306 461.00 | | 385 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 481.00 | 2 507.00 | 969 988.00 | 967 481.00 |
FG Production vendue services | 685 085.00 | | 685 085.00 | 685 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 566.00 | 2 507.00 | 1 655 073.00 | 1 652 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | 13 382.00 | | 7 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 736.00 | 33 985.00 | | 24 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 747.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 487.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | 6 276.00 | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 6 763.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | -1 763.00 | | 11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 5 375.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 238.00 | 1 589 556.00 | | 1 681 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 456.00 | 1 548 475.00 | | 1 628 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 782.00 | 41 081.00 | | 52 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 218.00 | 19 747.00 | | 23 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 701.00 | | 202 087.00 | 172 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 270.00 | 34 106.00 | 299 412.00 | 41 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 29 856.00 | 124 059.00 | 41 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 165 070.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 396.00 | | 36 789.00 | 158 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | 228.00 | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 041.00 | 32 691.00 | 26 900.00 | 51 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | 23 273.00 | 26 900.00 | 51 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 206.00 | 181 206.00 | | 181 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | -1.00 | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 445 846.00 | 445 846.00 | | 445 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 693.00 | 45 321.00 | 67 126.00 | 140 693.00 |
VI Groupe et associés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VP Divers | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 480.00 | 492 197.00 | 5 283.00 | 497 480.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 782.00 | 385 410.00 | 67 126.00 | 480 782.00 |