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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 970.00 | 45 111.00 | 9 859.00 | 54 970.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 771.00 | 92 650.00 | 56 121.00 | 148 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 023.00 | 137 762.00 | 266 262.00 | 404 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 052.00 | 1 184.00 | 537 868.00 | 539 052.00 |
BZ Autres créances | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CF Disponibilités | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 033.00 | 1 184.00 | 678 849.00 | 680 033.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 056.00 | 138 946.00 | 945 111.00 | 1 084 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 269 784.00 | 220 585.00 | | 269 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 881.00 | 49 200.00 | | 50 881.00 |
DL TOTAL (I) | 387 657.00 | 336 776.00 | | 387 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 952.00 | 193 390.00 | | 139 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 5 691.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 938.00 | 332 502.00 | | 265 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 932.00 | 107 061.00 | | 92 932.00 |
EA Autres dettes | 49 689.00 | 73 447.00 | | 49 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 453.00 | 712 090.00 | | 557 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 111.00 | 1 048 867.00 | | 945 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 439.00 | 632 033.00 | | 446 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 210.00 | | 812 210.00 | 812 210.00 |
FG Production vendue services | 859 142.00 | 54 990.00 | 914 132.00 | 859 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 352.00 | 54 990.00 | 1 726 342.00 | 1 671 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 843.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 843.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -843.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 14 419.00 | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 903.00 | 1 757 801.00 | | 1 740 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 022.00 | 1 708 602.00 | | 1 690 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 881.00 | 49 200.00 | | 50 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 803.00 | | 8 221.00 | 395 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 550.00 | | 8 221.00 | 140 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 142.00 | 42 620.00 | | 95 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 18 323.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 354.00 | 24 296.00 | | 68 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | -1.00 | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 537 674.00 | 537 674.00 | | 537 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 952.00 | 28 938.00 | 98 541.00 | 139 952.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 155.00 | 566 872.00 | 5 283.00 | 572 155.00 |
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 453.00 | 446 439.00 | 98 541.00 | 557 453.00 |