| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 901.00 | 51 041.00 | 74 861.00 | 125 901.00 |
AX Avances et acomptes | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 701.00 | 51 041.00 | 121 661.00 | 172 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 186.00 | 1 184.00 | 329 002.00 | 330 186.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 550.00 | 1 184.00 | 432 366.00 | 433 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 251.00 | 52 225.00 | 554 027.00 | 606 251.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 126 721.00 | 101 181.00 | | 126 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 081.00 | 25 540.00 | | 41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 234 795.00 | 193 713.00 | | 234 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 861.00 | 43 124.00 | | 36 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | 180 988.00 | | 35 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 69 198.00 | | 135 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | 128 536.00 | | 107 151.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 4 095.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 232.00 | 425 941.00 | | 319 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 027.00 | 619 655.00 | | 554 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 207.00 | | 944 207.00 | 944 207.00 |
FG Production vendue services | 622 153.00 | | 622 153.00 | 622 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 360.00 | | 1 566 360.00 | 1 566 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 4 709.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 2 428.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | 7 137.00 | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -4 637.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 2 815.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 556.00 | 1 204 735.00 | | 1 589 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 475.00 | 1 179 195.00 | | 1 548 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 081.00 | 25 540.00 | | 41 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 107.00 | | 46 758.00 | 144 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 172 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | 158 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 942.00 | | 44 618.00 | 131 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 2 140.00 | 7 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 036.00 | 19 892.00 | 11 888.00 | 43 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 19 892.00 | 11 888.00 | 43 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 790.00 | | 1 606.00 | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | | 1 606.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | | 1 606.00 | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 328 807.00 | | | 328 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 861.00 | 24 090.00 | 12 771.00 | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VP Divers | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 133.00 | 357 078.00 | 5 055.00 | 362 133.00 |
VW T.V.A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 232.00 | 306 461.00 | 12 771.00 | 319 232.00 |