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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 938.00 | 21 794.00 | 10 145.00 | 31 938.00 |
040 Immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 604.00 | 24 691.00 | 268 913.00 | 293 604.00 |
060 Stock marchandises | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
084 Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 233.00 | | 295 233.00 | 295 233.00 |
110 Total général Actif | 588 837.00 | 24 691.00 | 564 146.00 | 588 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 186.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 920.00 | | | 689 920.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 052.00 | | | 390 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
252 Charges sociales | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 366.00 | | | 661 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 344.00 | | | 283 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 922.00 | | | 135 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |