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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 193.00 | 19 663.00 | 8 530.00 | 28 193.00 |
040 Immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 974.00 | 20 433.00 | 150 541.00 | 170 974.00 |
060 Stock marchandises | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 663.00 | | 372 663.00 | 372 663.00 |
110 Total général Actif | 543 637.00 | 20 433.00 | 523 204.00 | 543 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |