| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 16 848.00 | 4 788.00 | 21 636.00 |
040 Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 788.00 | 19 145.00 | 161 643.00 | 180 788.00 |
060 Stock marchandises | 162 625.00 | | 162 625.00 | 162 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
084 Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
110 Total général Actif | 480 743.00 | 19 145.00 | 461 597.00 | 480 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 447.00 | | | 650 447.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 490.00 | | | 650 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 464.00 | | | 357 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 210.00 | | | -14 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 177 698.00 | | | 177 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
252 Charges sociales | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 932.00 | | | 662 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
294 Charges financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 103.00 | | | -33 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -115.00 | | | -115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |