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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 20 909.00 | 1 365.00 | 22 274.00 |
040 Immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 488.00 | 23 206.00 | 159 282.00 | 182 488.00 |
060 Stock marchandises | 220 250.00 | | 220 250.00 | 220 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
084 Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
110 Total général Actif | 547 033.00 | 23 206.00 | 523 827.00 | 547 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 535 270.00 | | | 535 270.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257.00 | | | 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
230 Autres produits | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 887.00 | | | 589 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 783.00 | | | 284 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 318.00 | | | -33 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
252 Charges sociales | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 526.00 | | | 527 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |