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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 18 857.00 | 2 779.00 | 21 636.00 |
040 Immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 713.00 | 21 154.00 | 160 559.00 | 181 713.00 |
060 Stock marchandises | 186 933.00 | 11 072.00 | 175 860.00 | 186 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
072 Créances – Autres | 114 971.00 | | 114 971.00 | 114 971.00 |
084 Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 180.00 | 11 072.00 | 307 108.00 | 318 180.00 |
110 Total général Actif | 499 893.00 | 32 227.00 | 467 667.00 | 499 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 190.00 | | | 527 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 889.00 | | | 549 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 301.00 | | | 271 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
252 Charges sociales | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 437.00 | | | 513 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |