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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 983.00 | 838.00 | 1 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 640.00 | 1 090.00 | 1 036 550.00 | 1 037 640.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 914 071.00 | | 914 071.00 | 914 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 091.00 | | 1 128 091.00 | 1 128 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 732.00 | 1 090.00 | 2 164 641.00 | 2 165 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 635 321.00 | 235 387.00 | | 635 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 569.00 | 459 934.00 | | 436 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 890.00 | 1 135 321.00 | | 1 511 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 893.00 | 745 923.00 | | 602 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 8 028.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 835.00 | 16 818.00 | | 41 835.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 751.00 | 770 872.00 | | 652 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 641.00 | 1 906 193.00 | | 2 164 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 275.00 | 180 331.00 | | 205 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 20 591.00 | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 356.00 | 764 011.00 | | 765 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 787.00 | 304 076.00 | | 328 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 569.00 | 459 934.00 | | 436 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 534.00 | | | 1 087 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 894.00 | 1 035 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 894.00 | 1 037 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 606.00 | | | 1 085 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 648.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 607.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 876.00 | 155 400.00 | 447 476.00 | 602 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 751.00 | 205 275.00 | 447 476.00 | 652 751.00 |