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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 200.00 | 1 929.00 | 1 052 272.00 | 1 054 200.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 947 572.00 | | 947 572.00 | 947 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 375.00 | | 1 149 375.00 | 1 149 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 575.00 | 1 928.00 | 2 201 647.00 | 2 203 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
CU Autres participations | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 373 416.00 | 372 467.00 | | 373 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 596.00 | 660 949.00 | | 1 172 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 011.00 | 1 473 416.00 | | 1 986 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 483.00 | 307 918.00 | | 155 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 8 285.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 355.00 | 48 797.00 | | 50 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 635.00 | 364 999.00 | | 215 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 647.00 | 1 838 415.00 | | 2 201 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 635.00 | 212 730.00 | | 215 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 217.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | 7 534.00 | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | 7 534.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | 7 534.00 | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 14 290.00 | | 22 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 938.00 | 990 453.00 | | 1 505 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 343.00 | 329 505.00 | | 333 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 596.00 | 660 949.00 | | 1 172 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 640.00 | | 419 040.00 | 1 037 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 480.00 | 1 052 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 480.00 | 1 054 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 712.00 | | 419 040.00 | 1 035 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |