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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 535.00 | 1 928.00 | 1 035 607.00 | 1 037 535.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 2 558 844.00 | | 2 558 844.00 | 2 558 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 387.00 | | 2 560 387.00 | 2 560 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 922.00 | 1 928.00 | 3 595 994.00 | 3 597 922.00 |
CU Autres participations | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 261.00 | 746 011.00 | | 20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 890.00 | 874 250.00 | | 3 052 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 151.00 | 2 060 261.00 | | 3 513 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 364.00 | | 8 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 362.00 | 58 394.00 | | 74 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 842.00 | 66 777.00 | | 82 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 994.00 | 2 127 038.00 | | 3 595 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 842.00 | 66 777.00 | | 82 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 8 853.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 8 853.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -8 853.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 927.00 | 12 720.00 | | 40 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 142.00 | 1 210 887.00 | | 3 420 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 252.00 | 336 637.00 | | 367 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 890.00 | 874 250.00 | | 3 052 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 535.00 | | | 1 037 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 607.00 | | | 1 035 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |